한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액이 2000억원을 돌파했다고 6일 밝혔다.
타깃데이트펀드(TDF)는 목표 시점(빈티지)까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 자산 배분을 자동으로 조정하는 펀드이다.
에프앤가이드에 따르면 전일 종가 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 2049억원으로 지난해 말 대비 약 1510억원 이상 증가하며 3.8배 성장했다.
지난달 초와 비교하면 약 한 달 만에 523억원이 유입됐다.
설정액 증가는 꾸준하게 높은 수익률을 유지한 덕분으로 풀이된다. 2022년 10월 출시된 해당 시리즈는 국내 설정된 TDF 가운데 연초 이후와 1년 수익률 모두 빈티지별 최상위권을 기록하고 있다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 6개월 수익률은 10.95~14.37%, 1년 수익률은 23.21~32.36%이다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 글로벌 주식과 상관관계가 낮은 국내 채권과 금 ETF 등을 편입해 높은 위험조정수익률(샤프지수)을 확보했다.
각 빈티지별 샤프지수(1년 기준) 1위는 물론이고, 시리즈 평균 샤프지수도 2.81로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높다. 같은 기간 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.73이다.
샤프지수는 투자 위험 대비 수익률로 수치가 높을수록 변동성이 낮아 연금 투자와 같은 장기 투자에서 중요하다.
박희운 솔루션본부 전무는 “TDF는 자산 배분형 상품으로 수익률과 함께 위험 대비 수익률도 중요하다”며 “한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 두 수치 모두 우수한 상품으로 연금 투자자라면 눈여겨볼 필요가 있다”고 말했다.
